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债市收盘10年国债盘中收益率再破新低 或与银行理财加大债券配置力度有关

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2024-06-10 【 字体:

  今日,国债期货多数上涨,地产债多数上涨。Shibor短端品种表现分化,隔夜品种上行3.2BP报1.779%。

  据某理财机构交易员表示,今日债市行情多少受到上周五保险公司协议存款消息的影响,在新监管要求下,银行理财配置债券的力度或将加大。

  据媒体报道,某省金融监管部门新近要求,在监管报表填写过程中,保险资管公司发行理财产品等募集的资金应填入“同业存放”科目,不得计入一般性存款,否则有可能被认定为“虚增存款”。这意味着,银行理财借助保险资管计划去配置大额存单等存款的模式,未来可能行不通了。多位理财人士估算了这一业务的规模大致在2-3万亿元左右,而截至2023年末,银行业理财登记托管中心数据显示,银行理财的总资产规模是26.80亿元。

  具体来看,国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.56%,10年期主力合约涨0.07%,5年期主力合约涨0.03%,2年期主力合约微涨。

  银行间主要利率债收益率全线下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230026收益率下行0.85bp报2.496%,5年期国债活跃券230022收益率下行1.75bp报2.3375%,10年期国开活跃券230210收益率下行0.6bp报2.695%。

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  (数据来源:WIND,财联社整理)

  一级市场方面:

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  交易所债券市场收盘,地产债多数上涨。

  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:H1金科04、23中保Y3、23焦煤EB、21旭辉02、G三峡EB1。具体如下:

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  据Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:20金科03、21番雅01、21金地01、19福投01、19金科03。具体如下:

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  中信证券报告称,2月5年期LPR脱离MLF指导单独下行,其原因或在于去年三轮存款降息叠加2月降准落地缓解商业银行负债压力,地产、制造业投资需求有待提振,而利率定价机制进一步“完善”。非对称降息背后“LPR——存款利率”传导路径或不至于取代MLF利率的长债利率定价中枢地位,而债券相较于贷款配置性价比进一步凸显,后续存款进一步降息的预期抬升,LPR非对称调降对债市的影响或利大于弊。

  银行间拆借利率表现涨跌不一,具体表现如下:

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

  公开市场方面,央行公告称,为维护月末流动性平稳,2月26日以利率招标方式开展了3290亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1370亿元逆回购到期,因此单日净投放1920亿元。

  资金面方面,Shibor短端品种表现分化。隔夜品种上行3.2BP报1.779%;7天期上行6.7BP报1.883%;14天期下行6.6BP报2.053%;1个月期下行0.6BP报2.116%,创2023年9月以来新低;3个月期下行0.6BP报2.2080%。

  银行间回购定盘利率多数下跌。FR001报1.9000%,涨1.00个基点;FR007报2.1500%,跌5.00个基点;FR014报2.1000%,跌10.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.7800%,涨3.00个基点;FDR007报1.9000%,涨9.00个基点;FDR014报2.0500%,跌5.00个基点。

  一级存单方面,今日6M期国股在2.21%位置需求较好,1Y期国股报在2.25%的位置。二级存单方面,3M国股成交在2.18%附近,较前一交易日上行2bp,1Y国股成交在2.265%位置,较昨日上行1.5bp。

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  (数据来源:Choice,财联社整理)

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